마젤란

대보마그네틱은 매출의 대부분이 전자석탈철기에서 나오는 자석 및 자석응용기기의 제작 판매회사 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter, EMF) : 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철을 10억 분의 1 단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기 습식 EMF는 리튬, 니켈, 코발트를 Mixing한 후 슬러리 상태의 소재를 탈철하는데 사용하는 장비 전 세계에서 대보마그네틱만 유일하게 제작 가능 LG화학, 삼성SDI등과 같은 메이저 리튬 2차전지 제조업체에서 습식 EMF를 공정에 추가 배치하여 사용하고 있음. 다른 업체들 역시 추가적으로 설치하는 추세 수산화리튬에 대한 임가공 사업도 준비중 현재 배당은 이루어지지 않고 있음 2022년 예상 PER 29배 수준 매출 기준 2023년 예상 성장률 ..

네이버는 서치플랫폼과 커머스에서 주로 수익이 나오는 회사 작년 동기와 비교하여 서치플랫폼의 비중은 줄고 콘텐츠의 비중은 늘었음 서치플랫폼 : 고도화된 검색 기능을 이용하여 광고주가 원하는 상업적 메시지를 사용자에게 노출시켜주는 상품 커머스 : 브랜드 스토어, 쇼핑라이브, 장보기, 여행 및 네이버플레이스 내 예약 서비스, 데이터 기반 풀필먼트 플랫폼 제공, CJ대한통운 및 신세계/이마트 제휴 등을 통해 이용자와 판매자의 다양한 니즈를 대응. 핀테크 : 네이버페이와 디지털 금융 서비스 콘텐츠 : 웹툰, 웹소설, 뮤직, 스노우, 제페토 등의 서비스 클라우드 : 네이버클라우드플랫폼, 윅스모바일, 클로바 CIC의 소프트웨어와 하드웨어 매출이 포함 검색광고는 상대적으로 경기에 덜 민감하고, 경기가 어려울수록 검색광..

CJ 제일제당은 크게 4개의 사업 부분으로 구분 주요 매출은 식품과 물류에서 발생 중 코로나를 거치면서도 성장률에 특별한 변화가 없는 만성적인 저평가 기업 현재기준 배당수익률 1.34%로 배당으로 수익을 내기도 어려운 상황 향후 FNT 사업을 추가하여 신성장동력을 육성하려 하고 있음 FNT(Food & Nutrition Tech) : 대체 및 배양 단백, 두뇌•근육•에너지•면역 관련 영양성분에 관련된 신사업 2022년 예상 PER이 8.73배로 낮은 PER을 기록하지만 2023년 매출 기준 성장률이 5.28%로 예상되어 성장률 역시 낮음. 신사업인 FNT에서 성과가 나오지 않는다면 고질적인 저평가가 해소되지는 않을 것이기 때문에 FNT 사업부의 발전을 지켜보면서 투자해야 할 듯.

아프리카TV는 1인 멀티미디어 플랫폼 주요 매출은 방송을 하는 BJ에게 별풍선과 구독으로 구성된 기부 경제 선물의 수수료 최근에는 광고 및 콘텐츠제작의 매출 비중이 상승하는 중 올해는 태국을 거점으로 동남아로 확장을 시작했고, 베트남과 중국에도 직접 진출 최근 버츄얼 스트리머를 중심으로한 젊은 세대 문화가 유행하고 있음 커머스 방송에 대한 거부감도 줄고 있음 2023년 광고매출이 35% 이상 성장하여 1천억 원을 넘길 전망 올해 예상 영업이익 기준 PER 13.79로 높은 ROE와 매출 증가율을 생각하면 관심을 가져볼 만한 주식임. 또, 경쟁사인 트위치의 VOD 서비스 중단과 최대 해상도를 낮춘 이슈가 있기 때문에 이 문제가 향후 주가에 영향을 줄 수도 있음

나노신소재는 디스플레이 소재, 반도체 소재, 태양전지 소재, 이차전지 소재 등을 생산, 판매하는 회사 최근 이차전지 소재의 매출 비중이 늘고 있음 특히 주목해야 할 부분은 CNT 도전재를 생산한다는 것 CNT 도전재는 양극, 음극 활물질 사이에서 전자의 이동을 촉진시키는 물질 CNT 도전재를 음극재에 사용하면 실리콘 음극재의 팽창을 막을 수 있고 배터리의 수명 연장, 충전 시간을 단축시킬 수 있음 도전재 시장 규모는 2021년 4,645억원에서 2027년 2조 3,917억원 규모로 크게 성장할 것으로 예상 CNT 도전재는 기술 진입 장벽이 높은 소재 나노신소재는 특히 높은 기술력을 요하는 Single Wall CNT 분산제 기업으로 글로벌리 유일 올해 예상 PER은 37.46으로 다소 높지만 내년 매출 ..

에코프로비엠 2차 전지용 양극재 생산이 매출의 99.6%인 양극재 생산 전문 회사 NCA(니켈 코발트 알루미늄) 양극재와 NCM( 니켈 코발트 망간) 양극재를 주로 생산 2021년 니켈 함량 90% 이상의 양극활물질을 신규 양산 수직계열화가 잘 되어 있는 기업 NCA : 출력과 에너지 밀도가 높음, 전동공구에 주로 사용 NCM : 전기차 ESS 등 중대형전지에 주로 사용. 생산능력 2022년 12.5만톤, 2023년 18만톤, 2024년 24만톤, 2025년 40만톤, 2026년 55만톤 전방산업 2차전지, 전기차, 전동공구 주요 고객사 삼성SDI, SK on 경쟁사 LG화학, 엘앤에프, 포스코케미칼 양극재, 특히 NCM양극재의 수요는 폭발적으로 증가할 것이 예상됨 양극재 회사들 중에서도 특히 에코프로비..

삼성전자 - IBK투자 증권 삼성전자의 2022년 1분기 사업부별 업황은 2021년 4분기 대비로는 모바일만 제외하고 대부분 부진할 전망이다. 반도체는 DRAM Bit Growth가 마이너스 성장이 지속되면 서 가격은 하락폭도 커질 전망이다. NAND는 시장대비 물량은 증가하지만 가격 하 락은 DRAM와 유사한 상황일 것으로 예상. 디스플레이는 중소형은 비수기 진입 으로 물량이 크게 감소할 것으로 예상. 대형은 적자규모가 축소될 전망. DRAM 가격 하락 규모는 우려 대비 크지 않고, 2분기에는 그 낙폭을 좀 더 줄일 수 있을 것으로 기대. LG전자 - 대신증권 전장사업(VS) 턴어라운드가 늦어지고 있으나 2022년 하반기로 예상. 글로벌 자동차향 반도체 공급망 이슈로 자동차 생산 차질이 지속되나 점차 ..

LG디스플레이 - IBK투자증권 LG디스플레이의 주가 부진은 LCD TV 패널 가격 및 수요 부진에 따른 실적 악화에 대한 우려 때문. LCD TV 비중이 지속적으로 줄어들고 있어서 부정적 영향은 그리 크지 않을 전망. LCD IT 패널은 안정적 수익성을 유지. OLED TV와 P OLED의 수익성이 크게 개선되고 있다. 부진한 상반기 실적에서 벗어날 때까지는 보수적으로 접근할 필요가 있다. LG이노텍 - IBK투자증권 2022년 1분기 매출 감소는 광학솔루션이 주도할 것으로 전망. 기판소재는 실적이 유지될 것으로 예상. 전장부품은 전 분기 대비 39.3% 감소할 것으로 예상. 2022년 1분기 영업이익은 2021년 4분기 대비 21.1% 감소한 3,390억원으로 예상. 기아 - 유안타증권 2022년 판..

현대차 - IBK투자증권 현대차는 2022년 도매판매 432만대(+11%), 매출액 13%~14%의 성장, 영업이익률 5.5%~6.5%를 목표로 제시. 2022년 2분기부터 반도체 공급상황이 점진적으로 개선 되며 하반기로 갈수록 생산 확대에 따른 재고 확충 효과 기대. 친환경차 비중을 32%에서 40%로 확대하고자 함. LG에너지솔루션 - 유안타증권 글로벌 배터리시장은 2021년 440GWh에서 2025년 1,200GWh로, 2.8배 성장할 전망. LG에너지솔루션㈜는 전기차용 배터리 생산능력을 2021년 160GWh에서 2025년 430GWh로 늘릴 계획이다. 전기차용 배터리 수주잔고는 260조원으로, 향후 10년간 글로벌 시장 23%를 차지할 수 있는 수준이다. 시가총액 범위는 63 ~ 120조원(27..

삼성바이오 로직스 - 대신증권 1, 2, 3공장의 풀 가동에 따른 가동 효율화에 기반한 안정적 실적 성장 기대. mRNA DS 생산 설비 22년 상반기 가동 예정. 그린라이트 바이오 임상시약 공급 을 시작으로 mRNA 의약품의 end-to-end 원스톱 CDMO 수주 확대 기대. 22년 하반기 4공장 부분 가동에 앞서 활발한 선수주 활동 중. 상반기 내 5공장 착공 및 6공장 부 지 매입 계획임을 발표. 2025년부터 3년간 잉여현금흐름 10% 수준의 주주환원정 책 수립 발표. CJ대한통운 - 메리츠증권 12개월 PBR 기준으로 0.66배를 기록하며 2013년 이후 가장 낮은 평가 2022년은 CJ대한통운의 택배, CL(Contract Logistics), 글로벌 사업부의 전반적 인 OPM 개선을 달성하..